有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 7月22日現在) | 第16期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,259,477,376 | 1,782,733,910 |
| 投資信託受益証券 | 230,838,852,584 | 217,961,062,764 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,998 |
| 未収入金 | 342,303,293 | 1,017,001,611 |
| 未収利息 | 5,294 | 11,595 |
| 流動資産合計 | 233,440,648,534 | 220,760,819,878 |
| 資産合計 | 233,440,648,534 | 220,760,819,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 254,784,837 | 318,133,856 |
| 未払受託者報酬 | 26,332,699 | 25,208,633 |
| 未払委託者報酬 | 190,813,727 | 271,359,213 |
| その他未払費用 | 2,633,202 | 2,520,805 |
| 流動負債合計 | 474,564,465 | 617,222,507 |
| 負債合計 | 474,564,465 | 617,222,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,501,889,058 | 273,937,891,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,535,804,989 | △53,794,294,004 |
| (分配準備積立金) | 2,502,216,039 | 2,658,003,057 |
| 元本等合計 | 232,966,084,069 | 220,143,597,371 |
| 純資産合計 | 232,966,084,069 | 220,143,597,371 |
| 負債純資産合計 | 233,440,648,534 | 220,760,819,878 |
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