有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 1月22日現在) | 第3期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,273,219,733 | 1,662,066,162 |
| 投資信託受益証券 | 147,762,141,867 | 186,882,119,960 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 未収入金 | 785,028,328 | 752,581,395 |
| 流動資産合計 | 149,820,399,926 | 189,296,777,514 |
| 資産合計 | 149,820,399,926 | 189,296,777,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 494,524,439 | 351,270,855 |
| 未払受託者報酬 | 13,365,476 | 19,033,843 |
| 未払委託者報酬 | 60,144,593 | 85,652,242 |
| 未払利息 | 1,392 | 3,352 |
| その他未払費用 | 1,336,491 | 1,903,325 |
| 流動負債合計 | 569,372,391 | 457,863,617 |
| 負債合計 | 569,372,391 | 457,863,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,184,324,112 | 189,569,914,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,933,296,577 | △731,000,705 |
| (分配準備積立金) | 152,958,618 | 1,629,000,628 |
| 元本等合計 | 149,251,027,535 | 188,838,913,897 |
| 純資産合計 | 149,251,027,535 | 188,838,913,897 |
| 負債純資産合計 | 149,820,399,926 | 189,296,777,514 |
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