有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 7月20日現在) | 第2期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 561,705,187 | 1,273,219,733 |
| 投資信託受益証券 | 63,906,048,417 | 147,762,141,867 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | - | 785,028,328 |
| 流動資産合計 | 64,467,763,602 | 149,820,399,926 |
| 資産合計 | 64,467,763,602 | 149,820,399,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,691,292 | 494,524,439 |
| 未払受託者報酬 | 3,785,903 | 13,365,476 |
| 未払委託者報酬 | 17,036,355 | 60,144,593 |
| 未払利息 | 796 | 1,392 |
| その他未払費用 | 378,601 | 1,336,491 |
| 流動負債合計 | 121,892,947 | 569,372,391 |
| 負債合計 | 121,892,947 | 569,372,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,345,515,885 | 151,184,324,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △999,645,230 | △1,933,296,577 |
| (分配準備積立金) | 27,078,761 | 152,958,618 |
| 元本等合計 | 64,345,870,655 | 149,251,027,535 |
| 純資産合計 | 64,345,870,655 | 149,251,027,535 |
| 負債純資産合計 | 64,467,763,602 | 149,820,399,926 |
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