有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 7月22日現在) | 第6期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,178,120,073 | 1,180,035,854 |
| 投資信託受益証券 | 152,332,054,612 | 129,927,171,006 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 154,510,184,680 | 131,107,216,854 |
| 資産合計 | 154,510,184,680 | 131,107,216,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,837,492 | 129,462,581 |
| 未払解約金 | 454,796,041 | 183,933,321 |
| 未払受託者報酬 | 17,501,185 | 15,152,986 |
| 未払委託者報酬 | 78,755,260 | 68,188,363 |
| 未払利息 | 3,745 | 673 |
| その他未払費用 | 1,750,059 | 1,515,234 |
| 流動負債合計 | 854,643,782 | 398,253,158 |
| 負債合計 | 854,643,782 | 398,253,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,918,746,347 | 129,462,581,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,736,794,551 | 1,246,382,684 |
| (分配準備積立金) | 4,465,116,149 | 3,567,861,108 |
| 元本等合計 | 153,655,540,898 | 130,708,963,696 |
| 純資産合計 | 153,655,540,898 | 130,708,963,696 |
| 負債純資産合計 | 154,510,184,680 | 131,107,216,854 |
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