有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 7月20日現在) | 第4期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,662,066,162 | 1,611,260,568 |
| 投資信託受益証券 | 186,882,119,960 | 168,130,668,260 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 未収入金 | 752,581,395 | - |
| 流動資産合計 | 189,296,777,514 | 169,741,938,824 |
| 資産合計 | 189,296,777,514 | 169,741,938,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 351,270,855 | 379,927,022 |
| 未払受託者報酬 | 19,033,843 | 19,316,033 |
| 未払委託者報酬 | 85,652,242 | 86,922,106 |
| 未払利息 | 3,352 | 3,200 |
| その他未払費用 | 1,903,325 | 1,931,548 |
| 流動負債合計 | 457,863,617 | 488,099,909 |
| 負債合計 | 457,863,617 | 488,099,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,569,914,602 | 169,601,885,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △731,000,705 | △348,046,533 |
| (分配準備積立金) | 1,629,000,628 | 1,758,669,859 |
| 元本等合計 | 188,838,913,897 | 169,253,838,915 |
| 純資産合計 | 188,838,913,897 | 169,253,838,915 |
| 負債純資産合計 | 189,296,777,514 | 169,741,938,824 |
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