有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 1月20日現在) | 第17期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,782,733,910 | 2,213,786,068 |
| 投資信託受益証券 | 217,961,062,764 | 191,088,135,787 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,022 |
| 未収入金 | 1,017,001,611 | - |
| 未収利息 | 11,595 | 29,593 |
| 流動資産合計 | 220,760,819,878 | 193,301,961,470 |
| 資産合計 | 220,760,819,878 | 193,301,961,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 318,133,856 | 244,980,398 |
| 未払受託者報酬 | 25,208,633 | 22,943,082 |
| 未払委託者報酬 | 271,359,213 | 249,743,000 |
| その他未払費用 | 2,520,805 | 2,294,240 |
| 流動負債合計 | 617,222,507 | 519,960,720 |
| 負債合計 | 617,222,507 | 519,960,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,937,891,375 | 245,812,754,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,794,294,004 | △53,030,753,807 |
| (分配準備積立金) | 2,658,003,057 | 2,708,053,662 |
| 元本等合計 | 220,143,597,371 | 192,782,000,750 |
| 純資産合計 | 220,143,597,371 | 192,782,000,750 |
| 負債純資産合計 | 220,760,819,878 | 193,301,961,470 |
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