有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 7月20日現在) | 第12期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,803,923,714 | 2,688,941,253 |
| 投資信託受益証券 | 286,353,039,028 | 274,106,740,707 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,988 |
| 流動資産合計 | 290,156,972,731 | 276,795,691,948 |
| 資産合計 | 290,156,972,731 | 276,795,691,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 253,342,705 | 264,231,880 |
| 未払受託者報酬 | 31,745,981 | 30,895,955 |
| 未払委託者報酬 | 142,856,856 | 139,031,735 |
| 未払利息 | 1,570 | 1,014 |
| その他未払費用 | 3,174,539 | 3,089,528 |
| 流動負債合計 | 431,121,651 | 437,250,112 |
| 負債合計 | 431,121,651 | 437,250,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,378,412,956 | 316,455,987,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,652,561,876 | △40,097,546,123 |
| (分配準備積立金) | 3,842,545,712 | 3,548,849,562 |
| 元本等合計 | 289,725,851,080 | 276,358,441,836 |
| 純資産合計 | 289,725,851,080 | 276,358,441,836 |
| 負債純資産合計 | 290,156,972,731 | 276,795,691,948 |
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