有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 7月20日現在) | 第10期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,812,568,399 | 4,383,297,222 |
| 投資信託受益証券 | 299,216,241,455 | 302,478,304,462 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,989 |
| 未収入金 | - | 1,796,066,538 |
| 流動資産合計 | 303,028,819,844 | 308,657,678,211 |
| 資産合計 | 303,028,819,844 | 308,657,678,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 300,839,388 |
| 未払収益分配金 | 239,619,929 | - |
| 未払解約金 | 327,751,254 | 308,038,584 |
| 未払受託者報酬 | 22,990,207 | 34,216,941 |
| 未払委託者報酬 | 103,455,874 | 153,976,123 |
| 未払利息 | 3,568 | 2,770 |
| その他未払費用 | 2,298,954 | 3,421,637 |
| 流動負債合計 | 696,119,786 | 800,495,443 |
| 負債合計 | 696,119,786 | 800,495,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,524,912,042 | 313,320,198,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,807,788,016 | △5,463,015,839 |
| (分配準備積立金) | 4,462,494,904 | 4,177,675,058 |
| 元本等合計 | 302,332,700,058 | 307,857,182,768 |
| 純資産合計 | 302,332,700,058 | 307,857,182,768 |
| 負債純資産合計 | 303,028,819,844 | 308,657,678,211 |
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