半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/05-2026/11/02)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2026年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	513,939,232	13.75
親投資信託受益証券	日本	3,197,172,595	85.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	27,773,323	0.74
純資産総額		3,738,885,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,597,023	△0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2026年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	394,950,606	7.57
親投資信託受益証券	日本	4,783,221,219	91.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	38,754,196	0.74
純資産総額		5,216,926,021	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	11,457,149	△0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2026年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	298,563,692	3.55
親投資信託受益証券	日本	8,041,964,982	95.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	62,418,533	0.75
純資産総額		8,402,947,207	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	21,273,011	△0.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,657,975,600	76.83
地方債証券	日本	916,082,111	2.37
特殊債券	日本	405,209,867	1.05
社債券	日本	6,651,825,000	17.23
	フランス	298,995,000	0.77
	イギリス	99,556,000	0.26
		7,050,376,000	18.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	570,762,402	1.48
純資産総額		38,600,405,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	102,818,525,330	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,046,637,360	1.95
純資産総額		104,865,162,690	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,241,575,900	97.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	767,375,673	2.56
純資産総額		30,008,951,573	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,425,249,137	52.47
	中国	2,197,940,822	10.09
	フランス	1,395,750,442	6.41
	ドイツ	1,094,226,418	5.03
	イギリス	1,092,773,796	5.02
	イタリア	653,595,436	3.00
	カナダ	397,981,296	1.83
	スペイン	388,323,556	1.78
	ベルギー	288,183,591	1.32
	オランダ	234,400,139	1.08
	メキシコ	224,299,571	1.03
	オーストラリア	222,008,774	1.02
	オーストリア	200,111,904	0.92
	ポーランド	180,229,457	0.83
	ポルトガル	109,767,685	0.50
	アイルランド	87,822,149	0.40
	ノルウェー	77,668,020	0.36
	マレーシア	77,537,072	0.36
	シンガポール	69,823,557	0.32
	フィンランド	60,601,786	0.28
	デンマーク	42,401,528	0.19
	スウェーデン	36,909,675	0.17
		20,557,605,811	94.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,216,963,170	5.59
純資産総額		21,774,568,981	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,988,282,800	68.16
	ドイツ	131,237,006	4.50
	フランス	130,940,050	4.49
	イギリス	99,003,004	3.39
	オーストラリア	71,921,075	2.47
	アイルランド	70,155,843	2.40
	スイス	53,404,063	1.83
	シンガポール	40,515,320	1.39
	オランダ	37,590,202	1.29
	フィンランド	34,723,377	1.19
	スペイン	32,408,572	1.11
	デンマーク	30,521,305	1.05
	スウェーデン	17,122,166	0.59
	カナダ	15,285,325	0.52
	ジャージー	13,275,354	0.46
	ベルギー	9,483,097	0.33
	バミューダ	8,498,165	0.29
	ノルウェー	7,799,368	0.27
		2,792,166,092	95.71
投資証券	アメリカ	14,744,595	0.51
	シンガポール	7,020,690	0.24
		21,765,285	0.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	103,248,881	3.54
純資産総額		2,917,180,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	559,422,827	15.58
	ブラジル	509,656,819	14.19
	インドネシア	496,524,884	13.83
	マレーシア	495,847,023	13.81
	南アフリカ	454,966,579	12.67
	コロンビア	311,053,918	8.66
	ポーランド	238,840,784	6.65
	インド	159,442,570	4.44
	ペルー	119,709,984	3.33
	ハンガリー	72,525,216	2.02
	トルコ	11,340,754	0.32
		3,429,331,358	95.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	161,259,215	4.49
純資産総額		3,590,590,573	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,551,760,327	71.07
	売建	―	2,552,358,760	△71.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026年5月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	677,202,473	18.86
	売建	―	481,853,826	△13.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。