有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月15日)
【日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年2月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 2,200,091,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,512,791,016 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,460 | |||
| 前払金 | 112,403,250 | |||
| 差入委託証拠金 | 298,746,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,124,065,867 | |||
| 資産合計 | 10,124,065,867 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 171,642,852 | |||
| 未払金 | 327,978 | |||
| 未払収益分配金 | 9,823,901 | |||
| 未払解約金 | 5,870,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 640,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,809,151 | |||
| 未払利息 | 1,746 | |||
| その他未払費用 | 41,589 | |||
| 流動負債合計 | 201,158,337 | |||
| 負債合計 | 201,158,337 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 9,823,901,918 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,005,612 | |||
| 元本等合計 | 9,922,907,530 | |||
| 純資産合計 | 9,922,907,530 | |||
| 負債純資産合計 | 10,124,065,867 | |||
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