有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年 2月15日現在 ] | 第16期 [ 2024年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,400,011 | 434,398,192 |
| 親投資信託受益証券 | 2,124,651,783 | 2,027,000,190 |
| 派生商品評価勘定 | - | 104,348,100 |
| 未収利息 | - | 2,536 |
| 前払金 | 175,758,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 79,728,793 | 164,817,532 |
| 流動資産合計 | 2,943,538,587 | 2,730,566,550 |
| 資産合計 | 2,943,538,587 | 2,730,566,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,890,480 | 29,768,500 |
| 前受金 | - | 87,442,000 |
| 未払解約金 | 20,958,259 | 7,735,406 |
| 未払受託者報酬 | 646,125 | 586,644 |
| 未払委託者報酬 | 12,922,359 | 11,732,810 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 41,936 | 38,068 |
| 流動負債合計 | 211,459,193 | 137,303,428 |
| 負債合計 | 211,459,193 | 137,303,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,957,063,802 | 2,781,836,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,984,408 | △188,573,685 |
| (分配準備積立金) | 380,233,080 | 378,688,092 |
| 元本等合計 | 2,732,079,394 | 2,593,263,122 |
| 純資産合計 | 2,732,079,394 | 2,593,263,122 |
| 負債純資産合計 | 2,943,538,587 | 2,730,566,550 |
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