有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 2月15日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,182,682,901 | 2,823,706,007 |
| 親投資信託受益証券 | 10,819,309,062 | 9,600,185,347 |
| 派生商品評価勘定 | 362,887,020 | 422,590,396 |
| 未収入金 | - | 758,920 |
| 差入委託証拠金 | 466,650,000 | 266,760,000 |
| 流動資産合計 | 14,831,528,983 | 13,114,000,670 |
| 資産合計 | 14,831,528,983 | 13,114,000,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 183,240 | 1,442,820 |
| 前受金 | 454,717,500 | 333,309,200 |
| 未払解約金 | 47,904,344 | 17,814,725 |
| 未払受託者報酬 | 3,374,445 | 2,861,512 |
| 未払委託者報酬 | 67,488,837 | 57,230,195 |
| 未払利息 | 2,878 | 4,210 |
| その他未払費用 | 219,275 | 185,935 |
| 流動負債合計 | 573,890,519 | 412,848,597 |
| 負債合計 | 573,890,519 | 412,848,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,420,850,661 | 12,807,350,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,212,197 | △106,197,949 |
| (分配準備積立金) | 158,316,579 | 259,161,641 |
| 元本等合計 | 14,257,638,464 | 12,701,152,073 |
| 純資産合計 | 14,257,638,464 | 12,701,152,073 |
| 負債純資産合計 | 14,831,528,983 | 13,114,000,670 |
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