- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,197,638,858 | 927,279,142 |
| 親投資信託受益証券 | 4,336,104,054 | 3,464,705,997 |
| 派生商品評価勘定 | 29,034,300 | - |
| 前払金 | 17,726,020 | 290,930,700 |
| 差入委託証拠金 | 153,445,500 | 162,823,500 |
| 流動資産合計 | 5,733,948,732 | 4,845,739,339 |
| 資産合計 | 5,733,948,732 | 4,845,739,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,628,550 | 339,858,780 |
| 未払金 | - | 1,958,100 |
| 未払解約金 | 4,689,743 | 10,081,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,475 | 1,122,356 |
| 未払委託者報酬 | 27,829,377 | 22,447,095 |
| 未払利息 | 1,882 | 173 |
| その他未払費用 | 90,387 | 72,893 |
| 流動負債合計 | 37,631,414 | 375,540,477 |
| 負債合計 | 37,631,414 | 375,540,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,549,731,816 | 5,371,688,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △853,414,498 | △901,489,995 |
| (分配準備積立金) | 404,390,467 | 378,537,004 |
| 元本等合計 | 5,696,317,318 | 4,470,198,862 |
| 純資産合計 | 5,696,317,318 | 4,470,198,862 |
| 負債純資産合計 | 5,733,948,732 | 4,845,739,339 |
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