有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,319,668,709 | 2,075,909,551 |
| 親投資信託受益証券 | 8,904,838,287 | 6,870,168,158 |
| 派生商品評価勘定 | 328,920 | 345,124,770 |
| 前払金 | 203,715,100 | - |
| 差入委託証拠金 | 262,980,000 | 227,280,000 |
| 流動資産合計 | 11,691,531,016 | 9,518,482,479 |
| 資産合計 | 11,691,531,016 | 9,518,482,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,935,432 | - |
| 前受金 | - | 305,137,550 |
| 未払解約金 | 36,456,225 | 102,043,382 |
| 未払受託者報酬 | 2,641,210 | 2,244,589 |
| 未払委託者報酬 | 52,824,123 | 44,891,701 |
| 未払利息 | 3,573 | 1,388 |
| その他未払費用 | 171,614 | 145,835 |
| 流動負債合計 | 200,032,177 | 454,464,445 |
| 負債合計 | 200,032,177 | 454,464,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,750,388,873 | 9,692,644,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,890,034 | △628,626,445 |
| (分配準備積立金) | 319,175,321 | 383,001,687 |
| 元本等合計 | 11,491,498,839 | 9,064,018,034 |
| 純資産合計 | 11,491,498,839 | 9,064,018,034 |
| 負債純資産合計 | 11,691,531,016 | 9,518,482,479 |
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