有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2024年 8月15日現在 ] | 第17期 [ 2025年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,398,192 | 496,375,696 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,000,190 | 1,872,773,247 |
| 派生商品評価勘定 | 104,348,100 | - |
| 未収利息 | 2,536 | 6,300 |
| 前払金 | - | 12,582,500 |
| 差入委託証拠金 | 164,817,532 | 67,915,349 |
| 流動資産合計 | 2,730,566,550 | 2,449,653,092 |
| 資産合計 | 2,730,566,550 | 2,449,653,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,768,500 | 22,649,480 |
| 前受金 | 87,442,000 | - |
| 未払解約金 | 7,735,406 | 517,462 |
| 未払受託者報酬 | 586,644 | 569,797 |
| 未払委託者報酬 | 11,732,810 | 11,396,017 |
| その他未払費用 | 38,068 | 36,979 |
| 流動負債合計 | 137,303,428 | 35,169,735 |
| 負債合計 | 137,303,428 | 35,169,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,781,836,807 | 2,611,843,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,573,685 | △197,359,982 |
| (分配準備積立金) | 378,688,092 | 378,742,532 |
| 元本等合計 | 2,593,263,122 | 2,414,483,357 |
| 純資産合計 | 2,593,263,122 | 2,414,483,357 |
| 負債純資産合計 | 2,730,566,550 | 2,449,653,092 |
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