- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 862,944,533 | 724,318,757 |
| 親投資信託受益証券 | 3,074,658,855 | 2,710,086,672 |
| 派生商品評価勘定 | 50,884,840 | 38,613,040 |
| 差入委託証拠金 | 110,695,500 | 95,797,500 |
| 流動資産合計 | 4,099,183,728 | 3,568,815,969 |
| 資産合計 | 4,099,183,728 | 3,568,815,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,210 | 1,560,890 |
| 前受金 | 217,250 | 13,621,750 |
| 未払解約金 | 10,774,515 | 5,615,983 |
| 未払受託者報酬 | 952,489 | 810,334 |
| 未払委託者報酬 | 19,049,655 | 16,206,540 |
| 未払利息 | 793 | 111 |
| その他未払費用 | 61,845 | 52,610 |
| 流動負債合計 | 31,160,757 | 37,868,218 |
| 負債合計 | 31,160,757 | 37,868,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,771,556,679 | 4,008,931,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △703,533,708 | △477,983,993 |
| (分配準備積立金) | 383,020,389 | 364,536,398 |
| 元本等合計 | 4,068,022,971 | 3,530,947,751 |
| 純資産合計 | 4,068,022,971 | 3,530,947,751 |
| 負債純資産合計 | 4,099,183,728 | 3,568,815,969 |
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