有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 8月15日現在 ] | 第5期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,823,706,007 | 2,319,668,709 |
| 親投資信託受益証券 | 9,600,185,347 | 8,904,838,287 |
| 派生商品評価勘定 | 422,590,396 | 328,920 |
| 未収入金 | 758,920 | - |
| 前払金 | - | 203,715,100 |
| 差入委託証拠金 | 266,760,000 | 262,980,000 |
| 流動資産合計 | 13,114,000,670 | 11,691,531,016 |
| 資産合計 | 13,114,000,670 | 11,691,531,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,442,820 | 107,935,432 |
| 前受金 | 333,309,200 | - |
| 未払解約金 | 17,814,725 | 36,456,225 |
| 未払受託者報酬 | 2,861,512 | 2,641,210 |
| 未払委託者報酬 | 57,230,195 | 52,824,123 |
| 未払利息 | 4,210 | 3,573 |
| その他未払費用 | 185,935 | 171,614 |
| 流動負債合計 | 412,848,597 | 200,032,177 |
| 負債合計 | 412,848,597 | 200,032,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,807,350,022 | 11,750,388,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,197,949 | △258,890,034 |
| (分配準備積立金) | 259,161,641 | 319,175,321 |
| 元本等合計 | 12,701,152,073 | 11,491,498,839 |
| 純資産合計 | 12,701,152,073 | 11,491,498,839 |
| 負債純資産合計 | 13,114,000,670 | 11,691,531,016 |
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