有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2025年 2月17日現在 ] | 第18期 [ 2025年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,375,696 | 467,532,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,773,247 | 1,907,997,010 |
| 未収利息 | 6,300 | 5,964 |
| 前払金 | 12,582,500 | 151,281,750 |
| 差入委託証拠金 | 67,915,349 | 78,533,713 |
| 流動資産合計 | 2,449,653,092 | 2,605,351,153 |
| 資産合計 | 2,449,653,092 | 2,605,351,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,649,480 | 182,554,530 |
| 未払解約金 | 517,462 | 10,438,392 |
| 未払受託者報酬 | 569,797 | 523,259 |
| 未払委託者報酬 | 11,396,017 | 10,465,060 |
| その他未払費用 | 36,979 | 33,948 |
| 流動負債合計 | 35,169,735 | 204,015,189 |
| 負債合計 | 35,169,735 | 204,015,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,611,843,339 | 2,469,274,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,359,982 | △67,938,562 |
| (分配準備積立金) | 378,742,532 | 389,755,978 |
| 元本等合計 | 2,414,483,357 | 2,401,335,964 |
| 純資産合計 | 2,414,483,357 | 2,401,335,964 |
| 負債純資産合計 | 2,449,653,092 | 2,605,351,153 |
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