有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2025年 8月15日現在 ] | 第19期 [ 2026年 2月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,532,716 | 441,398,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,907,997,010 | 1,760,277,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 311,950 |
| 未収利息 | 5,964 | 8,634 |
| 前払金 | 151,281,750 | 168,621,250 |
| 差入委託証拠金 | 78,533,713 | 75,883,659 |
| 流動資産合計 | 2,605,351,153 | 2,446,500,704 |
| 資産合計 | 2,605,351,153 | 2,446,500,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,554,530 | 158,035,200 |
| 未払収益分配金 | - | 8,754,554 |
| 未払解約金 | 10,438,392 | 634,127 |
| 未払受託者報酬 | 523,259 | 529,736 |
| 未払委託者報酬 | 10,465,060 | 10,594,609 |
| その他未払費用 | 33,948 | 34,372 |
| 流動負債合計 | 204,015,189 | 178,582,598 |
| 負債合計 | 204,015,189 | 178,582,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,469,274,526 | 2,188,638,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,938,562 | 79,279,443 |
| (分配準備積立金) | 389,755,978 | 363,321,852 |
| 元本等合計 | 2,401,335,964 | 2,267,918,106 |
| 純資産合計 | 2,401,335,964 | 2,267,918,106 |
| 負債純資産合計 | 2,605,351,153 | 2,446,500,704 |
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