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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 [ 2025年 8月15日現在 ]	第19期 [ 2026年 2月16日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	467,532,716	441,398,011
親投資信託受益証券	1,907,997,010	1,760,277,200
派生商品評価勘定	-	311,950
未収利息	5,964	8,634
前払金	151,281,750	168,621,250
差入委託証拠金	78,533,713	75,883,659
流動資産合計	2,605,351,153	2,446,500,704
資産合計	2,605,351,153	2,446,500,704
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	182,554,530	158,035,200
未払収益分配金	-	8,754,554
未払解約金	10,438,392	634,127
未払受託者報酬	523,259	529,736
未払委託者報酬	10,465,060	10,594,609
その他未払費用	33,948	34,372
流動負債合計	204,015,189	178,582,598
負債合計	204,015,189	178,582,598
純資産の部
元本等
元本	2,469,274,526	2,188,638,663
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,938,562	79,279,443
(分配準備積立金)	389,755,978	363,321,852
元本等合計	2,401,335,964	2,267,918,106
純資産合計	2,401,335,964	2,267,918,106
負債純資産合計	2,605,351,153	2,446,500,704

開示資料

決算

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