有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年 8月15日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,075,909,551 | 1,481,482,498 |
| 親投資信託受益証券 | 6,870,168,158 | 5,544,113,099 |
| 派生商品評価勘定 | 345,124,770 | 61,812,390 |
| 差入委託証拠金 | 227,280,000 | 155,808,000 |
| 流動資産合計 | 9,518,482,479 | 7,243,215,987 |
| 資産合計 | 9,518,482,479 | 7,243,215,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 432,200 |
| 前受金 | 305,137,550 | 37,289,000 |
| 未払解約金 | 102,043,382 | 32,613,105 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,589 | 1,788,366 |
| 未払委託者報酬 | 44,891,701 | 35,767,334 |
| 未払利息 | 1,388 | 702 |
| その他未払費用 | 145,835 | 116,181 |
| 流動負債合計 | 454,464,445 | 108,006,888 |
| 負債合計 | 454,464,445 | 108,006,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,692,644,479 | 7,615,034,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △628,626,445 | △479,825,451 |
| (分配準備積立金) | 383,001,687 | 372,215,005 |
| 元本等合計 | 9,064,018,034 | 7,135,209,099 |
| 純資産合計 | 9,064,018,034 | 7,135,209,099 |
| 負債純資産合計 | 9,518,482,479 | 7,243,215,987 |
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