有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | 第10期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 927,279,142 | 862,944,533 |
| 親投資信託受益証券 | 3,464,705,997 | 3,074,658,855 |
| 派生商品評価勘定 | - | 50,884,840 |
| 前払金 | 290,930,700 | - |
| 差入委託証拠金 | 162,823,500 | 110,695,500 |
| 流動資産合計 | 4,845,739,339 | 4,099,183,728 |
| 資産合計 | 4,845,739,339 | 4,099,183,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 339,858,780 | 104,210 |
| 前受金 | - | 217,250 |
| 未払金 | 1,958,100 | - |
| 未払解約金 | 10,081,080 | 10,774,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,356 | 952,489 |
| 未払委託者報酬 | 22,447,095 | 19,049,655 |
| 未払利息 | 173 | 793 |
| その他未払費用 | 72,893 | 61,845 |
| 流動負債合計 | 375,540,477 | 31,160,757 |
| 負債合計 | 375,540,477 | 31,160,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,371,688,857 | 4,771,556,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △901,489,995 | △703,533,708 |
| (分配準備積立金) | 378,537,004 | 383,020,389 |
| 元本等合計 | 4,470,198,862 | 4,068,022,971 |
| 純資産合計 | 4,470,198,862 | 4,068,022,971 |
| 負債純資産合計 | 4,845,739,339 | 4,099,183,728 |
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