有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2023年 2月15日現在 ] | 第14期 [ 2023年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 640,273,398 | 646,398,406 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,280,513 | 2,348,726,903 |
| 派生商品評価勘定 | 1,810 | 326,210 |
| 前払金 | 53,076,500 | 58,919,500 |
| 差入委託証拠金 | 87,804,000 | 85,461,000 |
| 流動資産合計 | 3,172,436,221 | 3,139,832,019 |
| 資産合計 | 3,172,436,221 | 3,139,832,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,298,700 | 64,435,400 |
| 未払解約金 | 4,976,288 | 8,367,052 |
| 未払受託者報酬 | 696,177 | 667,464 |
| 未払委託者報酬 | 13,923,448 | 13,349,180 |
| 未払利息 | 597 | 723 |
| その他未払費用 | 45,191 | 43,321 |
| 流動負債合計 | 61,940,401 | 86,863,140 |
| 負債合計 | 61,940,401 | 86,863,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,454,128,062 | 3,277,467,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,632,242 | △224,499,026 |
| (分配準備積立金) | 382,949,570 | 402,309,164 |
| 元本等合計 | 3,110,495,820 | 3,052,968,879 |
| 純資産合計 | 3,110,495,820 | 3,052,968,879 |
| 負債純資産合計 | 3,172,436,221 | 3,139,832,019 |
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