有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | 第13期 [ 令和 5年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,624,019 | 640,273,398 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,370,030 | 2,391,280,513 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,810 |
| 前払金 | 37,624,000 | 53,076,500 |
| 差入委託証拠金 | 93,879,000 | 87,804,000 |
| 流動資産合計 | 3,247,497,049 | 3,172,436,221 |
| 資産合計 | 3,247,497,049 | 3,172,436,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,528,350 | 42,298,700 |
| 未払金 | 174,380 | - |
| 未払解約金 | 1,797,009 | 4,976,288 |
| 未払受託者報酬 | 723,120 | 696,177 |
| 未払委託者報酬 | 14,462,412 | 13,923,448 |
| 未払利息 | 161 | 597 |
| その他未払費用 | 46,938 | 45,191 |
| 流動負債合計 | 65,732,370 | 61,940,401 |
| 負債合計 | 65,732,370 | 61,940,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,629,008,123 | 3,454,128,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △447,243,444 | △343,632,242 |
| (分配準備積立金) | 362,467,629 | 382,949,570 |
| 元本等合計 | 3,181,764,679 | 3,110,495,820 |
| 純資産合計 | 3,181,764,679 | 3,110,495,820 |
| 負債純資産合計 | 3,247,497,049 | 3,172,436,221 |
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