- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月10日現在 | 第2期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,945,140 | 26,124,398 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,431,056,749 | 1,490,202,129 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,004,232 | |||
| 流動資産合計 | 1,487,001,889 | 1,544,330,759 | |||
| 資産合計 | 1,487,001,889 | 1,544,330,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,990,657 | - | |||
| 未払金 | 112,710 | - | |||
| 未払収益分配金 | 7,497,328 | 14,244,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,154 | 206,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,130,850 | 3,923,867 | |||
| その他未払費用 | 33,266 | 61,873 | |||
| 流動負債合計 | 26,876,965 | 18,437,181 | |||
| 負債合計 | 26,876,965 | 18,437,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,499,465,771 | ※1 1,499,465,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,340,847 | ※2 26,427,807 | |||
| 元本等合計 | 1,460,124,924 | 1,525,893,578 | |||
| 純資産合計 | 1,460,124,924 | 1,525,893,578 | |||
| 負債純資産合計 | 1,487,001,889 | 1,544,330,759 | |||
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