- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年9月12日現在 | 第13期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,443,903 | 4,781,331 |
| 親投資信託受益証券 | 693,255,245 | 654,623,543 |
| 流動資産合計 | 712,699,148 | 659,404,874 |
| 資産合計 | 712,699,148 | 659,404,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,011,876 | 9,101,185 |
| 未払収益分配金 | 5,040,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 95,754 | 88,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,329 | 1,673,165 |
| その他未払費用 | 28,633 | 26,330 |
| 流動負債合計 | 46,995,592 | 10,888,751 |
| 負債合計 | 46,995,592 | 10,888,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 720,000,000 | ※1 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △54,296,444 | ※2 △71,483,877 |
| 元本等合計 | 665,703,556 | 648,516,123 |
| 純資産合計 | 665,703,556 | 648,516,123 |
| 負債純資産合計 | 712,699,148 | 659,404,874 |
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