- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年9月10日現在 | 第11期 2022年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,291,612 | 9,293,695 |
| 親投資信託受益証券 | 759,487,796 | 720,244,348 |
| 派生商品評価勘定 | 271,484 | - |
| 未収入金 | - | 6,130,000 |
| 流動資産合計 | 775,050,892 | 735,668,043 |
| 資産合計 | 775,050,892 | 735,668,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,461,127 |
| 未払金 | - | 313,650 |
| 未払収益分配金 | 9,720,000 | 9,720,000 |
| 未払受託者報酬 | 106,454 | 101,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,605 | 1,931,742 |
| その他未払費用 | 31,841 | 30,426 |
| 流動負債合計 | 11,880,900 | 29,558,616 |
| 負債合計 | 11,880,900 | 29,558,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 720,000,000 | ※1 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 43,169,992 | ※2 △13,890,573 |
| 元本等合計 | 763,169,992 | 706,109,427 |
| 純資産合計 | 763,169,992 | 706,109,427 |
| 負債純資産合計 | 775,050,892 | 735,668,043 |
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