- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月11日現在 | 第3期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,371,850 | |||
| コール・ローン | 26,124,398 | 17,926,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,490,202,129 | 1,359,894,197 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,004,232 | 31,406,570 | |||
| 流動資産合計 | 1,544,330,759 | 1,413,599,197 | |||
| 資産合計 | 1,544,330,759 | 1,413,599,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 197,080 | |||
| 未払収益分配金 | 14,244,924 | 11,600,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,517 | 195,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,923,867 | 3,715,710 | |||
| その他未払費用 | 61,873 | 58,898 | |||
| 流動負債合計 | 18,437,181 | 15,767,250 | |||
| 負債合計 | 18,437,181 | 15,767,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,499,465,771 | ※1 1,450,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 26,427,807 | ※2 △ 52,168,053 | |||
| 元本等合計 | 1,525,893,578 | 1,397,831,947 | |||
| 純資産合計 | 1,525,893,578 | 1,397,831,947 | |||
| 負債純資産合計 | 1,544,330,759 | 1,413,599,197 | |||
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