- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年3月10日現在 | 第12期 2022年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,293,695 | 19,443,903 |
| 親投資信託受益証券 | 720,244,348 | 693,255,245 |
| 未収入金 | 6,130,000 | - |
| 流動資産合計 | 735,668,043 | 712,699,148 |
| 資産合計 | 735,668,043 | 712,699,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,461,127 | 40,011,876 |
| 未払金 | 313,650 | - |
| 未払収益分配金 | 9,720,000 | 5,040,000 |
| 未払受託者報酬 | 101,671 | 95,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,742 | 1,819,329 |
| その他未払費用 | 30,426 | 28,633 |
| 流動負債合計 | 29,558,616 | 46,995,592 |
| 負債合計 | 29,558,616 | 46,995,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 720,000,000 | ※1 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,890,573 | ※2 △54,296,444 |
| 元本等合計 | 706,109,427 | 665,703,556 |
| 純資産合計 | 706,109,427 | 665,703,556 |
| 負債純資産合計 | 735,668,043 | 712,699,148 |
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