- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年3月10日現在 | 第14期 2023年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,781,331 | 3,052,550 |
| 親投資信託受益証券 | 654,623,543 | 648,559,435 |
| 流動資産合計 | 659,404,874 | 651,611,985 |
| 資産合計 | 659,404,874 | 651,611,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,101,185 | 8,693,884 |
| 未払受託者報酬 | 88,071 | 90,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,165 | 1,716,085 |
| その他未払費用 | 26,330 | 26,997 |
| 流動負債合計 | 10,888,751 | 10,527,286 |
| 負債合計 | 10,888,751 | 10,527,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 720,000,000 | ※1 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △71,483,877 | ※2 △78,915,301 |
| 元本等合計 | 648,516,123 | 641,084,699 |
| 純資産合計 | 648,516,123 | 641,084,699 |
| 負債純資産合計 | 659,404,874 | 651,611,985 |
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