- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年9月10日現在 | 第7期 2020年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,066,285 | 9,022,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,920,476 | 941,143,624 |
| 派生商品評価勘定 | - | 53,332,890 |
| 流動資産合計 | 1,319,986,761 | 1,003,499,241 |
| 資産合計 | 1,319,986,761 | 1,003,499,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,597,747 | - |
| 未払金 | - | 453,601 |
| 未払収益分配金 | 3,125,000 | 4,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 169,801 | 134,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,226,235 | 2,562,824 |
| その他未払費用 | 58,262 | 52,404 |
| 流動負債合計 | 33,177,045 | 7,953,719 |
| 負債合計 | 33,177,045 | 7,953,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,250,000,000 | ※1 950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,809,716 | 45,545,522 |
| 元本等合計 | 1,286,809,716 | 995,545,522 |
| 純資産合計 | 1,286,809,716 | 995,545,522 |
| 負債純資産合計 | 1,319,986,761 | 1,003,499,241 |
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