- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年3月12日現在 | 第4期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,371,850 | - |
| コール・ローン | 17,926,580 | 25,544,829 |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,894,197 | 1,376,754,049 |
| 派生商品評価勘定 | 31,406,570 | - |
| 流動資産合計 | 1,413,599,197 | 1,402,298,878 |
| 資産合計 | 1,413,599,197 | 1,402,298,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 197,080 | 11,178,100 |
| 未払収益分配金 | 11,600,000 | 7,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 195,562 | 186,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,715,710 | 3,551,802 |
| その他未払費用 | 58,898 | 56,701 |
| 流動負債合計 | 15,767,250 | 22,223,540 |
| 負債合計 | 15,767,250 | 22,223,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,450,000,000 | ※1 1,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △52,168,053 | ※2 △69,924,662 |
| 元本等合計 | 1,397,831,947 | 1,380,075,338 |
| 純資産合計 | 1,397,831,947 | 1,380,075,338 |
| 負債純資産合計 | 1,413,599,197 | 1,402,298,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
