- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年9月10日現在 | 第17期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,047,957 | 1,227,015 |
| 親投資信託受益証券 | 430,478,627 | 264,336,858 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,778,590 |
| 未収入金 | 1,912,975 | 1,287,177 |
| 流動資産合計 | 452,439,559 | 269,629,640 |
| 資産合計 | 452,439,559 | 269,629,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,265 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,768 | 36,799 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,592 | 699,238 |
| その他未払費用 | 21,377 | 15,235 |
| 流動負債合計 | 1,276,002 | 751,272 |
| 負債合計 | 1,276,002 | 751,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 500,000,000 | ※1 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △48,836,443 | ※2 △31,121,632 |
| 元本等合計 | 451,163,557 | 268,878,368 |
| 純資産合計 | 451,163,557 | 268,878,368 |
| 負債純資産合計 | 452,439,559 | 269,629,640 |
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