- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年3月11日現在 | 第6期 2019年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,494,743 | 25,066,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,871,225 | 1,294,920,476 |
| 流動資産合計 | 1,436,365,968 | 1,319,986,761 |
| 資産合計 | 1,436,365,968 | 1,319,986,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,969,250 | 26,597,747 |
| 未払金 | 421,192 | - |
| 未払収益分配金 | 3,625,000 | 3,125,000 |
| 未払受託者報酬 | 185,323 | 169,801 |
| 未払委託者報酬 | 3,521,150 | 3,226,235 |
| その他未払費用 | 55,498 | 58,262 |
| 流動負債合計 | 25,777,413 | 33,177,045 |
| 負債合計 | 25,777,413 | 33,177,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,450,000,000 | ※1 1,250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △39,411,445 | ※2 36,809,716 |
| 元本等合計 | 1,410,588,555 | 1,286,809,716 |
| 純資産合計 | 1,410,588,555 | 1,286,809,716 |
| 負債純資産合計 | 1,436,365,968 | 1,319,986,761 |
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