- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年3月10日現在 | 第10期 2021年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,697,205 | 15,291,612 |
| 親投資信託受益証券 | 785,586,266 | 759,487,796 |
| 派生商品評価勘定 | - | 271,484 |
| 流動資産合計 | 800,283,471 | 775,050,892 |
| 資産合計 | 800,283,471 | 775,050,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,825,681 | - |
| 未払金 | 1,043,812 | - |
| 未払収益分配金 | 8,640,000 | 9,720,000 |
| 未払受託者報酬 | 106,810 | 106,454 |
| 未払委託者報酬 | 2,029,372 | 2,022,605 |
| その他未払費用 | 32,916 | 31,841 |
| 流動負債合計 | 39,678,591 | 11,880,900 |
| 負債合計 | 39,678,591 | 11,880,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 720,000,000 | ※1 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,604,880 | 43,169,992 |
| 元本等合計 | 760,604,880 | 763,169,992 |
| 純資産合計 | 760,604,880 | 763,169,992 |
| 負債純資産合計 | 800,283,471 | 775,050,892 |
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