- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年9月11日現在 | 第15期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,052,550 | 21,722,867 |
| 親投資信託受益証券 | 648,559,435 | 629,542,900 |
| 流動資産合計 | 651,611,985 | 651,265,767 |
| 資産合計 | 651,611,985 | 651,265,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,693,884 | 20,201,932 |
| 未払受託者報酬 | 90,320 | 85,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,085 | 1,625,736 |
| その他未払費用 | 26,997 | 25,837 |
| 流動負債合計 | 10,527,286 | 21,939,070 |
| 負債合計 | 10,527,286 | 21,939,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 720,000,000 | ※1 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △78,915,301 | ※2 △70,673,303 |
| 元本等合計 | 641,084,699 | 629,326,697 |
| 純資産合計 | 641,084,699 | 629,326,697 |
| 負債純資産合計 | 651,611,985 | 651,265,767 |
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