- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年3月11日現在 | 第16期 2024年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,722,867 | 20,047,957 |
| 親投資信託受益証券 | 629,542,900 | 430,478,627 |
| 未収入金 | - | 1,912,975 |
| 流動資産合計 | 651,265,767 | 452,439,559 |
| 資産合計 | 651,265,767 | 452,439,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,201,932 | 19,265 |
| 未払受託者報酬 | 85,565 | 61,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,625,736 | 1,173,592 |
| その他未払費用 | 25,837 | 21,377 |
| 流動負債合計 | 21,939,070 | 1,276,002 |
| 負債合計 | 21,939,070 | 1,276,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 700,000,000 | ※1 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △70,673,303 | ※2 △48,836,443 |
| 元本等合計 | 629,326,697 | 451,163,557 |
| 純資産合計 | 629,326,697 | 451,163,557 |
| 負債純資産合計 | 651,265,767 | 452,439,559 |
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