有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月28日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成29年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 19,396,876,378 | |||||||||
| 未収入金 | 1,964,104 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,398,840,482 | |||||||||
| 資産合計 | 19,398,840,482 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払収益分配金 | 94,899,307 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,964,104 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,315,613 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 22,693,412 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,523,596 | |||||||||
| 流動負債合計 | 124,396,032 | |||||||||
| 負債合計 | 124,396,032 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 18,979,861,452 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,582,998 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 288,273,609 | |||||||||
| 元本等合計 | 19,274,444,450 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,274,444,450 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,398,840,482 | |||||||||
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