有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成29年6月15日現在) | 第2期 (平成29年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 19,396,876,378 | 15,620,052,986 | |||||||||
| 未収入金 | 1,964,104 | 510,565,718 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,398,840,482 | 16,130,618,704 | |||||||||
| 資産合計 | 19,398,840,482 | 16,130,618,704 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 94,899,307 | 76,669,250 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,964,104 | 510,565,718 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,315,613 | 2,444,384 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 22,693,412 | 23,955,380 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,523,596 | 2,221,196 | |||||||||
| 流動負債合計 | 124,396,032 | 615,855,928 | |||||||||
| 負債合計 | 124,396,032 | 615,855,928 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 18,979,861,452 | 15,333,850,110 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,582,998 | 180,912,666 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 288,273,609 | 363,165,041 | |||||||||
| 元本等合計 | 19,274,444,450 | 15,514,762,776 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,274,444,450 | 15,514,762,776 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,398,840,482 | 16,130,618,704 | |||||||||
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