有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (2021年6月15日現在) | 第10期 (2021年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,630,543,370 | 8,151,176,927 | |||||||||
| 未収入金 | - | 72,820 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,630,543,370 | 8,151,249,747 | |||||||||
| 資産合計 | 8,630,543,370 | 8,151,249,747 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 42,277,701 | 8,093,120 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 72,820 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,196,688 | 1,163,640 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,727,937 | 11,404,124 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,298,770 | 1,308,582 | |||||||||
| 流動負債合計 | 56,501,096 | 22,042,286 | |||||||||
| 負債合計 | 56,501,096 | 22,042,286 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,455,540,355 | 8,093,120,710 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,501,919 | 36,086,751 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 286,311,797 | 320,807,868 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,574,042,274 | 8,129,207,461 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,574,042,274 | 8,129,207,461 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,630,543,370 | 8,151,249,747 | |||||||||
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