有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (2020年12月15日現在) | 第9期 (2021年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 9,162,675,080 | 8,630,543,370 | |||||||||
| 未収入金 | 1,002,412 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,163,677,492 | 8,630,543,370 | |||||||||
| 資産合計 | 9,163,677,492 | 8,630,543,370 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 89,046,573 | 42,277,701 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,002,412 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,378,133 | 1,196,688 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,506,046 | 11,727,937 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,309,220 | 1,298,770 | |||||||||
| 流動負債合計 | 106,242,384 | 56,501,096 | |||||||||
| 負債合計 | 106,242,384 | 56,501,096 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,904,657,399 | 8,455,540,355 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,777,709 | 118,501,919 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 310,537,359 | 286,311,797 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,057,435,108 | 8,574,042,274 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,057,435,108 | 8,574,042,274 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,163,677,492 | 8,630,543,370 | |||||||||
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