有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2023年12月15日現在) | 第15期 (2024年6月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,994,491,042 | 4,859,648,538 | |||||||||
| 未収入金 | 934,778 | 285,027 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,995,425,820 | 4,859,933,565 | |||||||||
| 資産合計 | 4,995,425,820 | 4,859,933,565 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 934,778 | 285,027 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 690,964 | 683,109 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,771,895 | 6,694,740 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,278,882 | 1,267,112 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,676,519 | 8,929,988 | |||||||||
| 負債合計 | 9,676,519 | 8,929,988 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,370,216,747 | 5,275,731,758 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △384,467,446 | △424,728,181 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 380,348,396 | 442,467,681 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,985,749,301 | 4,851,003,577 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,985,749,301 | 4,851,003,577 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,995,425,820 | 4,859,933,565 | |||||||||
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