有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (2024年12月16日現在) | 第17期 (2025年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,707,371,802 | 3,855,582,410 | |||||||||
| 未収入金 | - | 2,707,407 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,707,371,802 | 3,858,289,817 | |||||||||
| 資産合計 | 4,707,371,802 | 3,858,289,817 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 2,707,407 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 659,778 | 562,814 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,466,112 | 5,515,868 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,278,992 | 1,255,342 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,404,882 | 10,041,431 | |||||||||
| 負債合計 | 8,404,882 | 10,041,431 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,189,997,970 | 4,446,132,479 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △491,031,050 | △597,884,093 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 466,210,090 | 410,662,037 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,698,966,920 | 3,848,248,386 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,698,966,920 | 3,848,248,386 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,707,371,802 | 3,858,289,817 | |||||||||
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