有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (2021年12月15日現在) | 第11期 (2022年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,151,176,927 | 5,973,402,431 | |||||||||
| 未収入金 | 72,820 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,151,249,747 | 5,973,402,431 | |||||||||
| 資産合計 | 8,151,249,747 | 5,973,402,431 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 8,093,120 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 72,820 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,163,640 | 877,114 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,404,124 | 8,595,964 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,308,582 | 1,248,082 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,042,286 | 10,721,160 | |||||||||
| 負債合計 | 22,042,286 | 10,721,160 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,093,120,710 | 6,466,478,828 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,086,751 | △503,797,557 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 320,807,868 | 294,906,828 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,129,207,461 | 5,962,681,271 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,129,207,461 | 5,962,681,271 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,151,249,747 | 5,973,402,431 | |||||||||
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