有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (2025年6月16日現在) | 第18期 (2025年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,855,582,410 | 3,181,938,023 | |||||||||
| 未収入金 | 2,707,407 | 5,425,794 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,858,289,817 | 3,187,363,817 | |||||||||
| 資産合計 | 3,858,289,817 | 3,187,363,817 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,707,407 | 5,425,794 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 562,814 | 484,459 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,515,868 | 4,748,050 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,255,342 | 1,165,472 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,041,431 | 11,823,775 | |||||||||
| 負債合計 | 10,041,431 | 11,823,775 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,446,132,479 | 3,822,280,454 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △597,884,093 | △646,740,412 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 410,662,037 | 366,519,215 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,848,248,386 | 3,175,540,042 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,848,248,386 | 3,175,540,042 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,858,289,817 | 3,187,363,817 | |||||||||
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