有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (2022年12月15日現在) | 第13期 (2023年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,840,148,722 | 5,163,041,251 | |||||||||
| 未収入金 | - | 10,119,003 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,840,148,722 | 5,173,160,254 | |||||||||
| 資産合計 | 5,840,148,722 | 5,173,160,254 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 10,119,003 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 818,021 | 720,017 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,017,071 | 7,056,470 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,261,282 | 1,254,682 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,096,374 | 19,150,172 | |||||||||
| 負債合計 | 10,096,374 | 19,150,172 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,230,491,595 | 5,614,909,249 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △400,439,247 | △460,899,167 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 327,384,056 | 314,640,061 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,830,052,348 | 5,154,010,082 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,830,052,348 | 5,154,010,082 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,840,148,722 | 5,173,160,254 | |||||||||
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