有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2018年12月17日現在) | 第5期 (2019年6月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 13,920,899,062 | 11,540,299,239 | |||||||||
| 未収入金 | 1,050,106 | 854,752 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,921,949,168 | 11,541,153,991 | |||||||||
| 資産合計 | 13,921,949,168 | 11,541,153,991 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 79,311,079 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,050,106 | 854,752 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,023,445 | 1,703,556 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,830,184 | 16,695,269 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,402,129 | 1,321,129 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,305,864 | 99,885,785 | |||||||||
| 負債合計 | 24,305,864 | 99,885,785 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 14,126,142,810 | 11,330,154,200 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,499,506 | 111,114,006 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 466,467,990 | 396,169,552 | |||||||||
| 元本等合計 | 13,897,643,304 | 11,441,268,206 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,897,643,304 | 11,441,268,206 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,921,949,168 | 11,541,153,991 | |||||||||
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