有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (2024年6月17日現在) | 第16期 (2024年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,859,648,538 | 4,707,371,802 | |||||||||
| 未収入金 | 285,027 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,859,933,565 | 4,707,371,802 | |||||||||
| 資産合計 | 4,859,933,565 | 4,707,371,802 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 285,027 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 683,109 | 659,778 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,694,740 | 6,466,112 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,267,112 | 1,278,992 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,929,988 | 8,404,882 | |||||||||
| 負債合計 | 8,929,988 | 8,404,882 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,275,731,758 | 5,189,997,970 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △424,728,181 | △491,031,050 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 442,467,681 | 466,210,090 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,851,003,577 | 4,698,966,920 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,851,003,577 | 4,698,966,920 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,859,933,565 | 4,707,371,802 | |||||||||
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