有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (2019年12月16日現在) | 第7期 (2020年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,837,380,645 | 10,045,989,511 | |||||||||
| 未収入金 | 1,126,736 | 1,026,140 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,838,507,381 | 10,047,015,651 | |||||||||
| 資産合計 | 10,838,507,381 | 10,047,015,651 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 135,334,575 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 1,126,736 | 1,026,140 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,522,488 | 1,398,006 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 14,920,793 | 13,700,975 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,357,493 | 1,275,560 | |||||||||
| 流動負債合計 | 154,262,085 | 17,400,681 | |||||||||
| 負債合計 | 154,262,085 | 17,400,681 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,410,351,986 | 10,066,544,531 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,893,310 | △36,929,561 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 306,386,026 | 375,930,316 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,684,245,296 | 10,029,614,970 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,684,245,296 | 10,029,614,970 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,838,507,381 | 10,047,015,651 | |||||||||
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