有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2018年6月15日現在) | 第4期 (2018年12月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 15,996,515,235 | 13,920,899,062 | |||||||||
| 未収入金 | 308,949,778 | 1,050,106 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,305,465,013 | 13,921,949,168 | |||||||||
| 資産合計 | 16,305,465,013 | 13,921,949,168 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 308,949,778 | 1,050,106 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,157,373 | 2,023,445 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,142,702 | 19,830,184 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,449,057 | 1,402,129 | |||||||||
| 流動負債合計 | 333,698,910 | 24,305,864 | |||||||||
| 負債合計 | 333,698,910 | 24,305,864 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 16,062,386,236 | 14,126,142,810 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,620,133 | △228,499,506 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 434,130,820 | 466,467,990 | |||||||||
| 元本等合計 | 15,971,766,103 | 13,897,643,304 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,971,766,103 | 13,897,643,304 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,305,465,013 | 13,921,949,168 | |||||||||
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