有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (2019年6月17日現在) | 第6期 (2019年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 11,540,299,239 | 10,837,380,645 | |||||||||
| 未収入金 | 854,752 | 1,126,736 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,541,153,991 | 10,838,507,381 | |||||||||
| 資産合計 | 11,541,153,991 | 10,838,507,381 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 79,311,079 | 135,334,575 | |||||||||
| 未払解約金 | 854,752 | 1,126,736 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,703,556 | 1,522,488 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 16,695,269 | 14,920,793 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,321,129 | 1,357,493 | |||||||||
| 流動負債合計 | 99,885,785 | 154,262,085 | |||||||||
| 負債合計 | 99,885,785 | 154,262,085 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,330,154,200 | 10,410,351,986 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,114,006 | 273,893,310 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 396,169,552 | 306,386,026 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,441,268,206 | 10,684,245,296 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,441,268,206 | 10,684,245,296 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,541,153,991 | 10,838,507,381 | |||||||||
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